中小企业基金经济运行部数据整合工具,使用py编写,直接将子公司财务报表整合成统一格式交给山投。同时还具备自动检查的功能,检查表被随机修改不匹配的问题,能极大方便工作使用。
该项目在废弃之前,属于私密项目,待项目不再公司使用后公开源代码。但需要将所有财务报表数据删除,并删除所有历史更新记录后再考虑开源,以避免公司财务数据泄漏。
本项目于2017.5.2开源处理,因为项目已经定型,开源前删节了所有报表数据。
Python 3.4
python 扩展包支持:xlrd用于读数据、openpyxl用于写数据。
1、在基础设置/基础设置文件.xlsx文件内,修改好基本设定,如当前月份、搜索月份等。
如果集团注册资本发生变动,季度表可能还需要修改其他表1数据,具体问财务。具体需要修改的内容参见模版文件,一般是不会变动的。
2、将各公司数据放入“2-各公司上报”数据中、将集团今年和去年合并表数据放入“3-集团合并”中。
3、运行脚本,如果发现报错修正再次运行即可。
4、修改输出经济运行表中经表1最后4组数据,该数据从财务部国资委快报表获取。
所有数据存储在Data变量内,在模版文件中任意键位写入键位即可写入数据。例如,marge-all|0|E12,即可将集团合并利润表E12数据写入到该位置。最底层采取键位显示。 数据格式如下:
['marge-all'] 集团总表
['0'/'1' 合并利润表/合并资产负债表]
['marge-parent'] 去年集团各月总表
['0'/'1' 合并利润表/合并资产负债表]
['company'] 各家上报数据
['东兴' 公司名称] ['0~4' 经济运行表5张表]
['config] 配置信息,和ConfigData数据一致
['marge-company'] 公司合并表,将所有公司数据合并为一个
['0~4' 经济运行表5张表]
['jjyx'] 经济运行表数据,表4数据对比两组列取最大值
['yysr'] 各公司营业收入取值
['东兴' 公司名称]['本年累计/上年同期1/本月合计/上年同期2' 项目名称]
['bk'] 经济运行表5板块区分,根据营业收入自动计算比例,按照板块区分
['类金融/...' 板块名称]['利润总额上年同期/利润总额上年累计/利润总额本年累计/利润总额本月合计/营业成本上年同期/营业成本本年累计/营业成本本月合计/营业成本上年同期/营业收入...4个项目/货币资金期初余额/货币资金期末余额' 项目名称]
理论上可以,无论表变成什么样子,模版根据情况改变即可。只要在集团合并表内添加文件即可。
每月会自动输出季度表,但只需要在季度上报即可,平时不需要上报。
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